| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
AN Terrains | 55 039.00 | 19 156.00 | 35 883.00 | 55 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 006.00 | 19 156.00 | 225 849.00 | 245 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CF Disponibilités | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 842.00 | 19 156.00 | 276 685.00 | 295 842.00 |
CU Autres participations | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 573.00 | -5 559.00 | | -1 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 138.00 | 3 986.00 | | 20 138.00 |
DK Provisions réglementées | 1 639.00 | 1 002.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 40 204.00 | 19 428.00 | | 40 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 876.00 | 218 147.00 | | 205 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 480.00 | 238 346.00 | | 236 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 685.00 | 257 775.00 | | 276 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 992.00 | 33 480.00 | | 43 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | 564.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 564.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -564.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 128.00 | 17 652.00 | | 44 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 989.00 | 13 666.00 | | 23 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 138.00 | 3 986.00 | | 20 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 006.00 | | 1 000.00 | 244 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 198.00 | | 1 000.00 | 114 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 076.00 | 7 080.00 | | 12 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 076.00 | 7 080.00 | | 12 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 002.00 | 637.00 | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 637.00 | | 1 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 876.00 | 13 388.00 | 51 327.00 | 205 876.00 |
VI Groupe et associés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866.00 | 3 866.00 | 1 000.00 | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 480.00 | 43 992.00 | 51 327.00 | 236 480.00 |