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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
AN Terrains | 55 039.00 | 26 237.00 | 28 802.00 | 55 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 006.00 | 26 237.00 | 218 769.00 | 245 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 207.00 | 26 237.00 | 308 970.00 | 335 207.00 |
CU Autres participations | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
DH Report à nouveau | | -1 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 840.00 | 20 138.00 | | 49 840.00 |
DK Provisions réglementées | 2 231.00 | 1 639.00 | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 90 636.00 | 40 204.00 | | 90 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 428.00 | 205 876.00 | | 193 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 20 199.00 | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 706.00 | 10 405.00 | | 24 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 333.00 | 236 480.00 | | 218 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 970.00 | 276 685.00 | | 308 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 401.00 | 43 992.00 | | 38 401.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 281.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591.00 | 637.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 637.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -637.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 850.00 | 10 405.00 | | 34 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 205.00 | 44 128.00 | | 98 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 364.00 | 23 989.00 | | 48 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 840.00 | 20 138.00 | | 49 840.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 006.00 | | | 245 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 198.00 | | | 115 198.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 156.00 | 7 080.00 | | 19 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 156.00 | 7 080.00 | | 19 156.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 639.00 | 591.00 | | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | 591.00 | | 1 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 591.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 428.00 | 13 496.00 | 52 070.00 | 193 428.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940.00 | 3 940.00 | 1 000.00 | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 333.00 | 38 401.00 | 52 070.00 | 218 333.00 |