| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 682.00 | | 146 682.00 | 146 682.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 986.00 | | | 133 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 682.00 | | | 146 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |