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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 234 182.00 | | 234 182.00 | 234 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 001.00 | | 276 001.00 | 276 001.00 |
CU Autres participations | 234 182.00 | | 234 182.00 | 234 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 007.00 | 4 068.00 | | 27 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 257.00 | 22 939.00 | | 12 257.00 |
DL TOTAL (I) | 41 464.00 | 29 207.00 | | 41 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 931.00 | 115 315.00 | | 206 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | 63.00 | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 160.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 376.00 | 20 285.00 | | 24 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 538.00 | 135 823.00 | | 234 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 002.00 | 165 030.00 | | 276 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 342.00 | 135 823.00 | | 54 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 56.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 614.00 | | 85 614.00 | 85 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 614.00 | | 85 614.00 | 85 614.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 2 045.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 950.00 | 89 621.00 | | 93 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 693.00 | 66 682.00 | | 81 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 257.00 | 22 939.00 | | 12 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 500.00 | | 106 682.00 | 127 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 500.00 | | 106 682.00 | 127 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 826.00 | 26 631.00 | 104 521.00 | 206 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 537.00 | 54 343.00 | 104 521.00 | 234 537.00 |