| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 030.00 | | 165 030.00 | 165 030.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 939.00 | 4 268.00 | | 22 939.00 |
DL TOTAL (I) | 29 207.00 | 6 268.00 | | 29 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 315.00 | 133 986.00 | | 115 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 2 775.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 1 200.00 | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 285.00 | 2 454.00 | | 20 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 823.00 | 140 414.00 | | 135 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 030.00 | 146 682.00 | | 165 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 087.00 | 7 414.00 | | 40 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 621.00 | 16 693.00 | | 89 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 682.00 | 12 426.00 | | 66 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 939.00 | 4 268.00 | | 22 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 440.00 | 18 704.00 | 76 290.00 | 114 440.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 823.00 | 40 087.00 | 76 290.00 | 135 823.00 |