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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 051.00 | 20 476.00 | 1 575.00 | 22 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 212.00 | 210 404.00 | 26 807.00 | 237 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 583.00 | 281 335.00 | 374 248.00 | 655 583.00 |
BT Marchandises | 105 974.00 | | 105 974.00 | 105 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
BZ Autres créances | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CF Disponibilités | 84 827.00 | | 84 827.00 | 84 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 973.00 | | 309 973.00 | 309 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 555.00 | 281 335.00 | 684 220.00 | 965 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 583.00 | 453 246.00 | | 453 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 284.00 | 90 587.00 | | 108 284.00 |
DL TOTAL (I) | 603 667.00 | 585 633.00 | | 603 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | 37 023.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 77 091.00 | | 29 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 600.00 | 48 131.00 | | 46 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 553.00 | 162 245.00 | | 80 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 220.00 | 747 878.00 | | 684 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 553.00 | 160 774.00 | | 80 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 406.00 | | 640 406.00 | 640 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 406.00 | | 640 406.00 | 640 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 480.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | 11 211.00 | | 3 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 227.00 | 24 554.00 | | 35 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 266.00 | 644 226.00 | | 646 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 982.00 | 553 639.00 | | 537 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 284.00 | 90 587.00 | | 108 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 323.00 | | 1 600.00 | 657 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 283.00 | | | 309 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 732.00 | | 1 600.00 | 303 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 855.00 | 8 480.00 | | 272 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 470.00 | 8 480.00 | | 268 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
UX Autres créances clients | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 187.00 | 74 575.00 | 37 612.00 | 112 187.00 |
VW T.V.A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |