| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 360.00 | 21 923.00 | 436.00 | 22 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 215.00 | 220 036.00 | 14 179.00 | 234 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 293.00 | 292 414.00 | 350 878.00 | 643 293.00 |
BT Marchandises | 99 512.00 | | 99 512.00 | 99 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
BZ Autres créances | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
CF Disponibilités | 112 368.00 | | 112 368.00 | 112 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 848.00 | | 330 848.00 | 330 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 141.00 | 292 414.00 | 681 727.00 | 974 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 757.00 | 453 757.00 | | 453 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 296.00 | 88 181.00 | | 101 296.00 |
DL TOTAL (I) | 596 853.00 | 583 738.00 | | 596 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 509.00 | 40 391.00 | | 35 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 365.00 | 37 111.00 | | 49 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 874.00 | 77 502.00 | | 84 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 727.00 | 661 241.00 | | 681 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 874.00 | 77 502.00 | | 84 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 803.00 | | 648 803.00 | 648 803.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 928.00 | | 648 928.00 | 648 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 422.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 352.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 251.00 | 152.00 | | 10 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 251.00 | -152.00 | | -10 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 558.00 | 27 410.00 | | 30 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 328.00 | 571 835.00 | | 658 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 032.00 | 483 654.00 | | 557 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 296.00 | 88 181.00 | | 101 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 091.00 | | 715.00 | 646 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 513.00 | 31 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 283.00 | | | 309 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 930.00 | | 715.00 | 301 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 993.00 | 9 422.00 | | 282 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 608.00 | 9 422.00 | | 278 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
UX Autres créances clients | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 521.00 | 77 157.00 | 31 364.00 | 108 521.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |