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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 360.00 | 21 199.00 | 1 161.00 | 22 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 501.00 | 211 339.00 | 22 162.00 | 233 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 091.00 | 282 993.00 | 363 099.00 | 646 091.00 |
BT Marchandises | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -563.00 | | -563.00 | -563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BZ Autres créances | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CF Disponibilités | 94 377.00 | | 94 377.00 | 94 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 142.00 | | 298 142.00 | 298 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 233.00 | 282 993.00 | 661 241.00 | 944 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 757.00 | 453 583.00 | | 453 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 181.00 | 108 284.00 | | 88 181.00 |
DL TOTAL (I) | 583 738.00 | 603 667.00 | | 583 738.00 |
DP Provisions pour risques | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 391.00 | 29 131.00 | | 40 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 111.00 | 46 600.00 | | 37 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 502.00 | 80 553.00 | | 77 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 241.00 | 684 220.00 | | 661 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 502.00 | 80 553.00 | | 77 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 161.00 | | 565 161.00 | 565 161.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 251.00 | | 565 251.00 | 565 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | 3 417.00 | | 3 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 200.00 | 5 625.00 | | 5 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 410.00 | 35 227.00 | | 27 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 835.00 | 646 266.00 | | 571 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 654.00 | 537 982.00 | | 483 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 181.00 | 108 284.00 | | 88 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 867.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 583.00 | | 5 101.00 | 655 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 089.00 | 34 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 592.00 | 646 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 503.00 | 301 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 283.00 | | | 309 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 332.00 | | 5 101.00 | 305 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 335.00 | 10 161.00 | 8 503.00 | 281 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 950.00 | 10 161.00 | 8 503.00 | 276 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
UX Autres créances clients | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 961.00 | 71 438.00 | 31 523.00 | 102 961.00 |
VW T.V.A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |