| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 886.00 | 19 251.00 | 22 635.00 | 41 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 773.00 | 24 459.00 | 69 313.00 | 93 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 122.00 | 43 710.00 | 102 412.00 | 146 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 665.00 | | 509 665.00 | 509 665.00 |
BZ Autres créances | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CF Disponibilités | 453 957.00 | | 453 957.00 | 453 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 746.00 | | 992 746.00 | 992 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 868.00 | 43 710.00 | 1 095 158.00 | 1 138 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 106.00 | | | 445 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 168.00 | | | 159 168.00 |
DL TOTAL (I) | 705 036.00 | | | 705 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 766.00 | | | 239 766.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 122.00 | | | 390 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 158.00 | | | 1 095 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 122.00 | | | 390 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
FG Production vendue services | 1 029 962.00 | 20 122.00 | 1 050 084.00 | 1 029 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 700.00 | 20 122.00 | 1 062 822.00 | 1 042 700.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 478.00 | | | 1 042 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 311.00 | | | 883 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 168.00 | | | 159 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 732.00 | | 12 390.00 | 133 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 396.00 | | 12 263.00 | 123 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336.00 | | 127.00 | 10 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 708.00 | 18 002.00 | | 25 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 708.00 | 18 002.00 | | 25 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
UX Autres créances clients | 509 665.00 | 509 665.00 | | 509 665.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 352.00 | 537 889.00 | 10 463.00 | 548 352.00 |
VW T.V.A. | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 122.00 | 390 122.00 | | 390 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
ST Autres comptes | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YT Sous‐traitance | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 666.00 | | | 226 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
ZE Dividendes | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 508.00 | | | 140 508.00 |