| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 420.00 | 25 528.00 | 17 892.00 | 43 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 489.00 | 36 304.00 | 60 185.00 | 96 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 382.00 | 61 833.00 | 88 549.00 | 150 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 386.00 | | 362 386.00 | 362 386.00 |
BZ Autres créances | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CF Disponibilités | 545 358.00 | | 545 358.00 | 545 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 001.00 | | 968 001.00 | 968 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 383.00 | 61 833.00 | 1 056 551.00 | 1 118 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 106.00 | | | 445 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
DL TOTAL (I) | 681 333.00 | | | 681 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 180.00 | | | 253 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 218.00 | | | 375 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 551.00 | | | 1 056 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 218.00 | | | 375 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
FG Production vendue services | 771 079.00 | 7 140.00 | 778 219.00 | 771 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 989.00 | 7 140.00 | 802 129.00 | 794 989.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 123.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 301.00 | | | 828 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 075.00 | | | 702 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 122.00 | | 4 596.00 | 146 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 10 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 150 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 659.00 | | 4 251.00 | 135 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 463.00 | | 345.00 | 10 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 710.00 | 18 123.00 | | 43 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 710.00 | 18 123.00 | | 43 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 880.00 | 111 880.00 | | 111 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
UX Autres créances clients | 362 386.00 | 362 386.00 | | 362 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 216.00 | 412 743.00 | 10 473.00 | 423 216.00 |
VW T.V.A. | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 218.00 | 375 218.00 | | 375 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
ST Autres comptes | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
YT Sous‐traitance | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
ZE Dividendes | 149 930.00 | | | 149 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 591.00 | | | 152 591.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |