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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 890.00 | 31 148.00 | 17 742.00 | 48 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 874.00 | 46 335.00 | 56 540.00 | 102 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 396.00 | 77 482.00 | 91 914.00 | 169 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
BZ Autres créances | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
CF Disponibilités | 450 466.00 | | 450 466.00 | 450 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 208.00 | | 742 208.00 | 742 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 604.00 | 77 482.00 | 834 122.00 | 911 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 333.00 | | | 291 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
DL TOTAL (I) | 456 360.00 | | | 456 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 330.00 | | | 96 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 862.00 | | | 208 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 762.00 | | | 377 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 122.00 | | | 834 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 762.00 | | | 286 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
FG Production vendue services | 796 173.00 | | 796 173.00 | 796 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 938.00 | | 867 938.00 | 867 938.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 548.00 | | | 868 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 521.00 | | | 813 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 382.00 | | 29 515.00 | 150 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 169 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 905.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 158 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 909.00 | | 22 356.00 | 139 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | 255.00 | 10 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 833.00 | 15 650.00 | | 61 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 833.00 | 15 650.00 | | 61 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
UX Autres créances clients | 131 987.00 | | | 131 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VI Groupe et associés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 798.00 | 191 071.00 | 10 727.00 | 201 798.00 |
VW T.V.A. | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 762.00 | 286 762.00 | 91 000.00 | 377 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
ST Autres comptes | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 287.00 | | | 170 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 130.00 | | | 144 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |