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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 068.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 271.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 738.00 | |
BT Marchandises | | | 250 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 514.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 576.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 545 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 594 533.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 172 367.00 | 182 308.00 | | 172 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 051.00 | 17 599.00 | | 20 051.00 |
DL TOTAL (I) | 229 411.00 | 236 900.00 | | 229 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 452.00 | 6 692.00 | | 30 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 904.00 | 40 911.00 | | 37 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 502.00 | 242 387.00 | | 205 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 264.00 | 46 675.00 | | 91 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 122.00 | 336 665.00 | | 365 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 533.00 | 573 565.00 | | 594 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 288.00 | 333 164.00 | | 345 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 563.00 | | | 117 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 509.00 | 1 783.00 | | 66 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 1 500.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 577.00 | 283.00 | | 64 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 452.00 | 10 619.00 | 19 833.00 | 30 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 502.00 | 205 502.00 | | 205 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 695.00 | 167 695.00 | | 167 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 095.00 | 167 695.00 | 2 400.00 | 170 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 122.00 | 345 288.00 | 19 833.00 | 365 122.00 |