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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 985.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 299 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 176 344.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 559.00 | |
CF Disponibilités | | | 186 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 671 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 719 446.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 177 122.00 | 164 878.00 | | 177 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 999.00 | 36 400.00 | | 70 999.00 |
DL TOTAL (I) | 285 114.00 | 238 271.00 | | 285 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 938.00 | 25 331.00 | | 15 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 711.00 | 35 511.00 | | 12 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 063.00 | 174 898.00 | | 251 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 619.00 | 141 614.00 | | 154 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 332.00 | 377 354.00 | | 434 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 446.00 | 615 625.00 | | 719 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 332.00 | 377 354.00 | | 434 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 063.00 | 251 063.00 | | 251 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 176 344.00 | 176 344.00 | | 176 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VI Groupe et associés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 153.00 | 185 903.00 | 2 250.00 | 188 153.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 332.00 | 434 332.00 | | 434 332.00 |