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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 383.00 | |
BT Marchandises | | | 292 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 192 962.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 104.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 593 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 729 057.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 205 113.00 | 177 122.00 | | 205 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 497.00 | 37 991.00 | | 74 497.00 |
DL TOTAL (I) | 316 603.00 | 252 106.00 | | 316 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 935.00 | 15 938.00 | | 84 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 12 711.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 860.00 | 251 063.00 | | 247 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 647.00 | 142 645.00 | | 76 647.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 454.00 | 422 358.00 | | 412 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 057.00 | 674 464.00 | | 729 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 631.00 | 422 358.00 | | 352 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 413.00 | | 100 368.00 | 117 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 678.00 | 146 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 928.00 | 100 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 928.00 | | 100 368.00 | 64 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 428.00 | 10 720.00 | 69 428.00 | 69 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 928.00 | 10 720.00 | 64 928.00 | 64 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 860.00 | 247 860.00 | | 247 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UX Autres créances clients | 192 962.00 | 192 962.00 | | 192 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 935.00 | 25 112.00 | 59 822.00 | 84 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 066.00 | 211 066.00 | | 211 066.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 454.00 | 352 631.00 | 59 822.00 | 412 454.00 |