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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 595.00 | 14 801.00 | 208 794.00 | 223 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 529.00 | 665.00 | 26 865.00 | 27 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 503.00 | 15 466.00 | 2 103 037.00 | 2 118 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 841.00 | | 480 841.00 | 480 841.00 |
CF Disponibilités | 178 609.00 | | 178 609.00 | 178 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 294.00 | | 696 294.00 | 696 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 797.00 | 15 466.00 | 2 799 332.00 | 2 814 797.00 |
CU Autres participations | 615 084.00 | | 615 084.00 | 615 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 538 372.00 | 744 083.00 | | 1 538 372.00 |
DH Report à nouveau | -94 761.00 | | | -94 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 761.00 | 794 289.00 | | -94 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 412.00 | 1 547 172.00 | | 1 452 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 898.00 | 378 032.00 | | 1 087 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 314.00 | 187 551.00 | | 208 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 218.00 | 10 850.00 | | 22 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 489.00 | 70 673.00 | | 28 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 920.00 | 647 106.00 | | 1 346 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 332.00 | 2 194 278.00 | | 2 799 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 503.00 | 326 359.00 | | 420 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 869.00 | | 1 502 634.00 | 615 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 869.00 | | 8 200.00 | 615 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 466.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 466.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VC Groupe et associés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 898.00 | 161 481.00 | 665 692.00 | 1 087 898.00 |
VI Groupe et associés | 208 314.00 | 208 314.00 | | 208 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VP Divers | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422 963.00 | 1 422 963.00 | | 1 422 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 335.00 | 33 350.00 | 8 985.00 | 42 335.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 920.00 | 420 503.00 | 665 692.00 | 1 346 920.00 |