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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 928.00 | 224 674.00 | 61 254.00 | 285 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 453.00 | 154 543.00 | 331 910.00 | 486 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 312.00 | 379 817.00 | 2 276 496.00 | 2 656 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BT Marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 733.00 | | 173 733.00 | 173 733.00 |
CF Disponibilités | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 741.00 | | 304 741.00 | 304 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 053.00 | 379 817.00 | 2 581 236.00 | 2 961 053.00 |
CU Autres participations | 615 129.00 | | 615 129.00 | 615 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 538 372.00 | 1 538 372.00 | | 1 538 372.00 |
DH Report à nouveau | -337 812.00 | -253 643.00 | | -337 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 263.00 | -84 169.00 | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 624.00 | 1 209 361.00 | | 1 218 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 492.00 | 1 149 637.00 | | 909 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 578.00 | 231 896.00 | | 267 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 452.00 | 41 578.00 | | 66 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 090.00 | 134 991.00 | | 117 090.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 613.00 | 1 558 102.00 | | 1 362 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 236.00 | 2 767 463.00 | | 2 581 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 573.00 | 421 786.00 | | 460 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 857.00 | | 3 661.00 | 2 660 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 710.00 | | | 162 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 205.00 | 2 656 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 205.00 | 772 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 600.00 | | | 1 080 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 683.00 | | 2 903.00 | 777 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 864.00 | | 757.00 | 639 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 448.00 | 105 651.00 | 3 282.00 | 277 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 848.00 | 105 651.00 | 3 282.00 | 276 848.00 |