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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 755.00 | 117 257.00 | 165 498.00 | 282 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 966.00 | 53 605.00 | 430 361.00 | 483 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 880.00 | 171 462.00 | 2 478 418.00 | 2 649 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 780.00 | | 279 780.00 | 279 780.00 |
CF Disponibilités | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 558.00 | | 381 558.00 | 381 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 439.00 | 171 462.00 | 2 859 977.00 | 3 031 439.00 |
CU Autres participations | 615 114.00 | | 615 114.00 | 615 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 538 372.00 | 1 538 372.00 | | 1 538 372.00 |
DH Report à nouveau | -152 637.00 | -94 761.00 | | -152 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 006.00 | -57 876.00 | | -101 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 530.00 | 1 394 535.00 | | 1 293 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 544.00 | 1 070 851.00 | | 1 248 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 132.00 | 157 188.00 | | 191 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 442.00 | 186 478.00 | | 46 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 330.00 | 30 163.00 | | 80 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 447.00 | 1 444 680.00 | | 1 566 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 977.00 | 2 839 215.00 | | 2 859 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 715.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 191 132.00 | | | 191 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 470.00 | | 300 757.00 | 2 359 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 710.00 | | | 162 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 639 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 347.00 | 2 649 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 766 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 600.00 | | | 1 080 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 341.00 | | 298 727.00 | 473 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 819.00 | | 2 030.00 | 642 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 475.00 | 100 412.00 | 425.00 | 71 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 875.00 | 100 412.00 | 425.00 | 70 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 544.00 | 264 099.00 | 900 153.00 | 1 248 544.00 |
VI Groupe et associés | 191 132.00 | | 191 132.00 | 191 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 796.00 | | | 448 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 388.00 | | | 244 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 586.00 | 46 851.00 | 24 735.00 | 71 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 447.00 | 390 870.00 | 1 091 284.00 | 1 566 447.00 |