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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 763.00 | 254 017.00 | 36 746.00 | 290 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 781.00 | 38 883.00 | 76 898.00 | 115 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 027.00 | 293 133.00 | 113 894.00 | 407 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 019.00 | | 220 019.00 | 220 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 251.00 | 4 508.00 | 163 743.00 | 168 251.00 |
BZ Autres créances | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CF Disponibilités | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 259.00 | 4 508.00 | 432 751.00 | 437 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 286.00 | 297 641.00 | 546 644.00 | 844 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 139.00 | 20 000.00 | | 20 139.00 |
DH Report à nouveau | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 068.00 | 139.00 | | 18 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 740.00 | 3 480.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 313 907.00 | 297 579.00 | | 313 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 189.00 | 12 158.00 | | 51 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753.00 | 30 005.00 | | 8 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 239.00 | 42 448.00 | | 96 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 958.00 | 44 813.00 | | 68 958.00 |
EA Autres dettes | 7 598.00 | 4 864.00 | | 7 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 737.00 | 135 164.00 | | 232 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 644.00 | 432 743.00 | | 546 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 342.00 | 129 449.00 | | 201 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 426.00 | | 72 222.00 | 344 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 621.00 | 407 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 621.00 | 406 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 943.00 | | 72 222.00 | 343 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 009.00 | 45 285.00 | 3 160.00 | 251 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 776.00 | 45 285.00 | 3 160.00 | 250 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 162 842.00 | 162 842.00 | | 162 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 816.00 | 15 581.00 | 35 235.00 | 50 816.00 |
VI Groupe et associés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 392.00 | 204 142.00 | 250.00 | 204 392.00 |
VW T.V.A. | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 737.00 | 197 502.00 | 35 235.00 | 232 737.00 |