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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 677.00 | 273 604.00 | 17 073.00 | 290 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 118.00 | 57 105.00 | 79 013.00 | 136 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 278.00 | 330 942.00 | 96 336.00 | 427 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 789.00 | | 193 789.00 | 193 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 832.00 | 4 508.00 | 102 324.00 | 106 832.00 |
BZ Autres créances | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CF Disponibilités | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 150.00 | 4 508.00 | 393 642.00 | 398 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 428.00 | 335 450.00 | 489 978.00 | 825 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 807.00 | 20 139.00 | | 23 807.00 |
DH Report à nouveau | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 980.00 | 18 069.00 | | 21 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 740.00 | | |
DL TOTAL (I) | 319 747.00 | 313 908.00 | | 319 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 382.00 | 51 189.00 | | 65 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 963.00 | 8 753.00 | | 9 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 348.00 | 96 239.00 | | 29 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 722.00 | 68 958.00 | | 57 722.00 |
EA Autres dettes | 7 817.00 | 7 598.00 | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 232.00 | 232 737.00 | | 170 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 979.00 | 546 645.00 | | 489 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 257.00 | 201 342.00 | | 122 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 027.00 | | 31 210.00 | 407 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 959.00 | 427 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 959.00 | 426 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 544.00 | | 31 210.00 | 406 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 133.00 | 39 450.00 | 1 641.00 | 293 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 900.00 | 39 450.00 | 1 641.00 | 292 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 197.00 | 17 223.00 | 47 974.00 | 65 197.00 |
VI Groupe et associés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
VW T.V.A. | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 231.00 | 122 258.00 | 47 974.00 | 170 231.00 |