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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 714.00 | 283 233.00 | 31 482.00 | 314 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 335.00 | 79 223.00 | 58 112.00 | 137 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 282.00 | 362 689.00 | 89 594.00 | 452 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 828.00 | | 283 828.00 | 283 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 777.00 | 4 508.00 | 113 269.00 | 117 777.00 |
BZ Autres créances | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CF Disponibilités | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 552.00 | 4 508.00 | 468 044.00 | 472 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 835.00 | 367 197.00 | 557 638.00 | 924 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 906.00 | 23 807.00 | | 24 906.00 |
DH Report à nouveau | 3 240.00 | 3 960.00 | | 3 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 832.00 | 21 979.00 | | 28 832.00 |
DL TOTAL (I) | 326 978.00 | 319 746.00 | | 326 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 190.00 | 65 382.00 | | 48 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483.00 | 9 963.00 | | 12 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 949.00 | 29 348.00 | | 101 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 237.00 | 57 722.00 | | 64 237.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | 7 817.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 660.00 | 170 231.00 | | 230 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 638.00 | 489 978.00 | | 557 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 413.00 | 122 257.00 | | 197 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 858.00 | | 32 731.00 | 427 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 307.00 | 452 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 057.00 | 452 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 375.00 | | 32 731.00 | 427 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 943.00 | 37 879.00 | 6 132.00 | 330 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 709.00 | 37 879.00 | 6 132.00 | 330 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 949.00 | 101 949.00 | | 101 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 974.00 | 14 727.00 | 33 247.00 | 47 974.00 |
VI Groupe et associés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 090.00 | 144 090.00 | | 144 090.00 |
VW T.V.A. | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 331.00 | 197 084.00 | 33 247.00 | 230 331.00 |