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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 1 463.00 | 2 435.00 | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 913.00 | 143 713.00 | 68 199.00 | 211 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 063.00 | 41 888.00 | 88 175.00 | 130 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 004.00 | 187 065.00 | 192 939.00 | 380 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BT Marchandises | 161 180.00 | | 161 180.00 | 161 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 587.00 | 647.00 | 94 940.00 | 95 587.00 |
BZ Autres créances | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CF Disponibilités | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 636.00 | 647.00 | 349 989.00 | 350 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 640.00 | 187 712.00 | 542 929.00 | 730 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 776.00 | | | 776.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 230.00 | 11 419.00 | | 12 230.00 |
DG Autres réserves | 18 819.00 | 3 416.00 | | 18 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 910.00 | 16 214.00 | | -12 910.00 |
DL TOTAL (I) | 418 138.00 | 431 049.00 | | 418 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 247.00 | 116 956.00 | | 59 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 56 497.00 | | 31 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 091.00 | 28 409.00 | | 33 091.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 790.00 | 202 645.00 | | 124 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 929.00 | 633 694.00 | | 542 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 828.00 | 132 617.00 | | 86 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 716.00 | 11 688.00 | 538 404.00 | 526 716.00 |
FD Production vendue biens | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
FG Production vendue services | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 860.00 | 11 688.00 | 809 548.00 | 797 860.00 |
FM Production stockée | | | 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 217.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 15 217.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 256.00 | 14 974.00 | | 13 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256.00 | 15 320.00 | | 13 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 756.00 | -103.00 | | -5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 632.00 | 624 571.00 | | 821 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 542.00 | 608 356.00 | | 834 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 910.00 | 16 214.00 | | -12 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 427.00 | | 4 189.00 | 399 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 612.00 | 380 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 019.00 | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 593.00 | 341 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | 3 189.00 | 2 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 569.00 | | | 363 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 130.00 | | 1 000.00 | 33 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 260.00 | 69 161.00 | 10 356.00 | 128 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 754.00 | 2 019.00 | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 532.00 | 68 407.00 | 8 337.00 | 125 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 131.00 | 21 169.00 | 37 962.00 | 59 131.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 667.00 | 110 761.00 | 4 906.00 | 115 667.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 484.00 | 86 521.00 | 37 962.00 | 124 484.00 |