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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 2 527.00 | 1 371.00 | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 317.00 | 166 285.00 | 60 032.00 | 226 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 500.00 | 54 812.00 | 88 688.00 | 143 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 845.00 | 223 624.00 | 184 221.00 | 407 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BT Marchandises | 165 938.00 | | 165 938.00 | 165 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 077.00 | 647.00 | 101 430.00 | 102 077.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 146 353.00 | | 146 353.00 | 146 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 884.00 | 647.00 | 504 237.00 | 504 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 729.00 | 224 271.00 | 688 458.00 | 912 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 776.00 | | | 776.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
DG Autres réserves | 5 908.00 | 18 819.00 | | 5 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 402.00 | -12 910.00 | | 9 402.00 |
DL TOTAL (I) | 427 540.00 | 418 138.00 | | 427 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 088.00 | 59 247.00 | | 191 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 780.00 | | 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | 31 367.00 | | 32 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 792.00 | 33 091.00 | | 35 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 918.00 | 124 790.00 | | 260 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 458.00 | 542 929.00 | | 688 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 418.00 | 86 828.00 | | 116 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 876.00 | 33 778.00 | 339 654.00 | 305 876.00 |
FD Production vendue biens | 126 830.00 | 6 000.00 | 132 830.00 | 126 830.00 |
FG Production vendue services | 51 036.00 | 513.00 | 51 549.00 | 51 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 742.00 | 40 291.00 | 524 033.00 | 483 742.00 |
FM Production stockée | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 744.00 | 821 632.00 | | 524 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 342.00 | 834 542.00 | | 515 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 402.00 | -12 910.00 | | 9 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 004.00 | | 35 667.00 | 380 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 826.00 | 407 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 826.00 | 369 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 976.00 | | 35 667.00 | 341 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 065.00 | 44 386.00 | 7 826.00 | 187 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 1 064.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 602.00 | 43 322.00 | 7 826.00 | 185 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 946.00 | 46 446.00 | 144 500.00 | 190 946.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 309.00 | 113 403.00 | 4 906.00 | 118 309.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 612.00 | 116 112.00 | 144 500.00 | 260 612.00 |