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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 4 916.00 | 1 482.00 | 6 398.00 |
AH Fonds commercial | 169 780.00 | | 169 780.00 | 169 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 898.00 | 204 102.00 | 113 796.00 | 317 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 331.00 | 75 008.00 | 76 322.00 | 151 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 737.00 | 284 026.00 | 367 711.00 | 651 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BT Marchandises | 193 238.00 | | 193 238.00 | 193 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 045.00 | 2 093.00 | 160 952.00 | 163 045.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 281 019.00 | | 281 019.00 | 281 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 126.00 | 2 093.00 | 760 034.00 | 762 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 864.00 | 286 119.00 | 1 127 745.00 | 1 413 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 230.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 14 840.00 | 5 908.00 | | 14 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 030.00 | 9 402.00 | | 314 030.00 |
DL TOTAL (I) | 741 570.00 | 427 540.00 | | 741 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 427.00 | 191 088.00 | | 284 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | 307.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 191.00 | 32 993.00 | | 42 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 280.00 | 35 792.00 | | 58 280.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 175.00 | 260 918.00 | | 386 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 745.00 | 688 458.00 | | 1 127 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 481.00 | 116 418.00 | | 187 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 247.00 | 14 469.00 | 356 716.00 | 342 247.00 |
FD Production vendue biens | 235 053.00 | 622.00 | 235 675.00 | 235 053.00 |
FG Production vendue services | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 955.00 | 15 091.00 | 615 046.00 | 599 955.00 |
FM Production stockée | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 818.00 | 524 744.00 | | 883 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 788.00 | 515 342.00 | | 569 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 030.00 | 9 402.00 | | 314 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 845.00 | | 297 094.00 | 407 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 6 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 202.00 | 651 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 202.00 | 469 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | 172 280.00 | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 817.00 | | 122 613.00 | 369 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 130.00 | | 2 201.00 | 34 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 624.00 | 65 418.00 | 5 016.00 | 223 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 2 389.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 097.00 | 63 029.00 | 5 016.00 | 221 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
UX Autres créances clients | 160 534.00 | 160 534.00 | | 160 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 069.00 | 85 375.00 | 183 058.00 | 284 069.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 658.00 | 168 816.00 | 8 842.00 | 177 658.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 646.00 | 186 952.00 | 183 058.00 | 385 646.00 |