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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 129.00 | 5 103.00 | 7 026.00 | 12 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 738.00 | 5 212.00 | 8 526.00 | 13 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 409.00 | 2 110.00 | 174 299.00 | 176 409.00 |
BZ Autres créances | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
CF Disponibilités | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 446.00 | 2 110.00 | 293 336.00 | 295 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 184.00 | 7 322.00 | 301 861.00 | 309 184.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 8 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 054.00 | 144 069.00 | | 113 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155.00 | -15 015.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 138 009.00 | 137 854.00 | | 138 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 163.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 21 307.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 487.00 | 80 224.00 | | 29 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 496.00 | 66 786.00 | | 133 496.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 853.00 | 168 480.00 | | 163 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 861.00 | 306 334.00 | | 301 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 204.00 | | 3 659.00 | 44 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 125.00 | 13 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 125.00 | 12 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 610.00 | | 3 644.00 | 42 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 15.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 991.00 | 3 668.00 | 29 446.00 | 30 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 882.00 | 3 668.00 | 29 446.00 | 30 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 173 877.00 | 173 877.00 | | 173 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 722.00 | 213 237.00 | 1 485.00 | 214 722.00 |
VW T.V.A. | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 853.00 | 163 853.00 | | 163 853.00 |