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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 156.00 | 102.00 | 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 903.00 | 20 672.00 | 14 231.00 | 34 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 660.00 | 20 828.00 | 15 833.00 | 36 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 008.00 | 2 110.00 | 265 898.00 | 268 008.00 |
BZ Autres créances | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
CF Disponibilités | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 107.00 | 2 110.00 | 404 997.00 | 407 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 768.00 | 22 938.00 | 420 830.00 | 443 768.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | | 113 201.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 377.00 | | | -7 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 266.00 | -120 577.00 | | -148 266.00 |
DL TOTAL (I) | -130 834.00 | 17 431.00 | | -130 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 005.00 | 265 285.00 | | 262 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | 397.00 | | 3 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 824.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 174.00 | 45 151.00 | | 52 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 729.00 | 183 457.00 | | 233 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 664.00 | 495 116.00 | | 551 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 830.00 | 512 547.00 | | 420 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 820.00 | | 2 995.00 | 33 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 36 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 34 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 211.00 | | 2 886.00 | 32 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 437.00 | 8 391.00 | | 12 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 47.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 328.00 | 8 344.00 | | 12 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 265 476.00 | 265 476.00 | | 265 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 416.00 | 39 318.00 | 222 098.00 | 261 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 909.00 | 359 892.00 | 4 017.00 | 363 909.00 |
VW T.V.A. | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 369.00 | 329 271.00 | 222 098.00 | 551 369.00 |