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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 211.00 | 12 328.00 | 19 883.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 820.00 | 12 437.00 | 21 383.00 | 33 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 590.00 | 2 110.00 | 163 480.00 | 165 590.00 |
BZ Autres créances | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
CF Disponibilités | 224 718.00 | | 224 718.00 | 224 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 275.00 | 2 110.00 | 491 165.00 | 493 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 094.00 | 14 547.00 | 512 547.00 | 527 094.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 800.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 113 201.00 | 113 054.00 | | 113 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 577.00 | 155.00 | | -120 577.00 |
DL TOTAL (I) | 17 431.00 | 138 009.00 | | 17 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 285.00 | 567.00 | | 265 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 300.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 29 487.00 | | 45 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 457.00 | 133 496.00 | | 183 457.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 116.00 | 163 853.00 | | 495 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 547.00 | 301 861.00 | | 512 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 737.00 | | 36 463.00 | 13 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 381.00 | 33 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 381.00 | 32 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 129.00 | | 36 463.00 | 12 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 212.00 | 8 180.00 | 956.00 | 5 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | 8 180.00 | 956.00 | 5 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 163 058.00 | 163 058.00 | | 163 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 854.00 | 3 446.00 | 234 897.00 | 264 854.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 400.00 | | | 267 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 042.00 | 265 025.00 | 4 017.00 | 269 042.00 |
VW T.V.A. | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 292.00 | 232 884.00 | 234 897.00 | 494 292.00 |