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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AP Constructions | 27 536.00 | 2 559.00 | 24 977.00 | 27 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 094.00 | | 306 094.00 | 306 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 403.00 | 7 290.00 | 336 113.00 | 343 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 158.00 | 7 290.00 | 371 868.00 | 379 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | -193 720.00 | -191 234.00 | | -193 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 101.00 | -2 485.00 | | 14 101.00 |
DL TOTAL (I) | -28 918.00 | -43 020.00 | | -28 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 698.00 | 448 245.00 | | 364 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 9 057.00 | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 1 076.00 | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 787.00 | 488 379.00 | | 400 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 868.00 | 445 359.00 | | 371 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 708.00 | 131 424.00 | | 140 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 607.00 | 133 909.00 | | 126 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 101.00 | -2 485.00 | | 14 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 361.00 | | 6 452.00 | 388 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 410.00 | 311 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 410.00 | 343 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 094.00 | | 6 452.00 | 356 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 278.00 | 1 011.00 | | 6 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 119.00 | 1 011.00 | | 6 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 494.00 | | 257 494.00 | 257 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VI Groupe et associés | 364 698.00 | 364 698.00 | | 364 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 490.00 | 12 954.00 | 262 536.00 | 275 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 787.00 | 400 787.00 | | 400 787.00 |