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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AP Constructions | 27 536.00 | 3 393.00 | 24 143.00 | 27 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 268 403.00 | 8 124.00 | 260 279.00 | 268 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CF Disponibilités | 116 407.00 | | 116 407.00 | 116 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 030.00 | | 166 030.00 | 166 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 433.00 | 8 124.00 | 426 309.00 | 434 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 136.00 | | 236 136.00 | 236 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | -179 618.00 | -193 720.00 | | -179 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 895.00 | 14 101.00 | | 11 895.00 |
DL TOTAL (I) | -17 024.00 | -28 918.00 | | -17 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 315.00 | 394 698.00 | | 439 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 4 102.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | 1 886.00 | | 837.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 332.00 | 400 787.00 | | 443 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 309.00 | 371 868.00 | | 426 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 091.00 | 140 708.00 | | 131 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 196.00 | 126 605.00 | | 119 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 895.00 | 14 101.00 | | 11 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 403.00 | | 5 042.00 | 343 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 041.00 | 236 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 041.00 | 268 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 136.00 | | 5 042.00 | 311 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 290.00 | 834.00 | | 7 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131.00 | 834.00 | | 7 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 394.00 | 37 548.00 | 30 192.00 | 89 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 536.00 | | 187 536.00 | 187 536.00 |
UX Autres créances clients | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VI Groupe et associés | 349 921.00 | 349 921.00 | | 349 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 159.00 | 49 623.00 | 187 536.00 | 237 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 332.00 | 391 486.00 | 30 192.00 | 443 332.00 |