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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AP Constructions | 27 536.00 | 4 227.00 | 23 308.00 | 27 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 403.00 | 8 958.00 | 259 444.00 | 268 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
CF Disponibilités | 78 639.00 | | 78 639.00 | 78 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 786.00 | 8 958.00 | 380 827.00 | 389 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 136.00 | | 236 136.00 | 236 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | -167 724.00 | -179 618.00 | | -167 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 572.00 | 11 895.00 | | 11 572.00 |
DL TOTAL (I) | -5 451.00 | -17 024.00 | | -5 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 486.00 | 89 394.00 | | 77 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 521.00 | 349 921.00 | | 303 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 180.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032.00 | 837.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 279.00 | 443 332.00 | | 386 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 827.00 | 426 309.00 | | 380 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 088.00 | 131 091.00 | | 133 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 515.00 | 119 196.00 | | 121 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 572.00 | 11 895.00 | | 11 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 403.00 | | | 268 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 136.00 | | | 236 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 124.00 | 834.00 | | 8 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 965.00 | 834.00 | | 7 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 486.00 | 41 909.00 | 35 577.00 | 77 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 536.00 | | 187 536.00 | 187 536.00 |
VI Groupe et associés | 303 521.00 | 303 521.00 | | 303 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 279.00 | 42 744.00 | 187 536.00 | 230 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 279.00 | 350 702.00 | 35 577.00 | 386 279.00 |