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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 229 475.00 | 21 976.00 | 207 499.00 | 229 475.00 |
040 Immobilisations financières | 531 056.00 | | 531 056.00 | 531 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 531.00 | 21 976.00 | 738 554.00 | 760 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
072 Créances – Autres | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 026 276.00 | 55 809.00 | 970 467.00 | 1 026 276.00 |
084 Disponibilités | 334 507.00 | | 334 507.00 | 334 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 373 340.00 | 55 809.00 | 1 317 531.00 | 1 373 340.00 |
110 Total général Actif | 2 133 870.00 | 77 785.00 | 2 056 085.00 | 2 133 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 880 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 13.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 037 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 056 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 319.00 | 4 904.00 | | 6 319.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 320.00 | 4 919.00 | | 6 320.00 |
242 Autres charges externes. | 40 044.00 | 32 437.00 | | 40 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 795.00 | 3 854.00 | | 6 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 271.00 | 1 316.00 | | 1 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 268.00 | 10 381.00 | | 19 268.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 377.00 | 47 990.00 | | 67 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 058.00 | -43 071.00 | | -61 058.00 |
280 Produits financiers | 377 684.00 | 194 095.00 | | 377 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
294 Charges financières | 80 884.00 | 221 283.00 | | 80 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 728.00 | 4 516.00 | | 33 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 488.00 | -74 775.00 | | 222 488.00 |