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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 606.00 | 16 706.00 | 182 900.00 | 199 606.00 |
040 Immobilisations financières | 525 556.00 | | 525 556.00 | 525 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 162.00 | 16 706.00 | 708 456.00 | 725 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
072 Créances – Autres | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 077 311.00 | 89 123.00 | 988 188.00 | 1 077 311.00 |
084 Disponibilités | 180 436.00 | | 180 436.00 | 180 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 296 751.00 | 89 123.00 | 1 207 628.00 | 1 296 751.00 |
110 Total général Actif | 2 021 913.00 | 105 830.00 | 1 916 084.00 | 2 021 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 880 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 908 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 916 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 184.00 | 6 319.00 | | 10 184.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 185.00 | 6 320.00 | | 10 185.00 |
242 Autres charges externes. | 43 583.00 | 40 044.00 | | 43 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | 6 795.00 | | 4 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 268.00 | 1 271.00 | | 1 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 193.00 | 19 268.00 | | 26 193.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 778.00 | 67 377.00 | | 75 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 593.00 | -61 058.00 | | -65 593.00 |
280 Produits financiers | 207 053.00 | 377 684.00 | | 207 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 500.00 | 34 500.00 | | 66 500.00 |
294 Charges financières | 211 172.00 | 80 884.00 | | 211 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 462.00 | 33 728.00 | | 58 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 027.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -61 675.00 | 222 488.00 | | -61 675.00 |