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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 352 240.00 | 58 326.00 | 293 914.00 | 352 240.00 |
040 Immobilisations financières | 708 556.00 | | 708 556.00 | 708 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 060 796.00 | 58 326.00 | 1 002 470.00 | 1 060 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
072 Créances – Autres | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 620 070.00 | 48 378.00 | 571 692.00 | 620 070.00 |
084 Disponibilités | 476 416.00 | | 476 416.00 | 476 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 117 135.00 | 48 378.00 | 1 068 757.00 | 1 117 135.00 |
110 Total général Actif | 2 177 931.00 | 106 704.00 | 2 071 227.00 | 2 177 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 880 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 045 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 071 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335 634.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 339 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 756.00 | 10 184.00 | | 7 756.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 757.00 | 10 185.00 | | 7 757.00 |
242 Autres charges externes. | 53 662.00 | 43 583.00 | | 53 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 060.00 | 4 733.00 | | 11 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 215.00 | 1 268.00 | | 1 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 620.00 | 26 193.00 | | 41 620.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 558.00 | 75 778.00 | | 107 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 801.00 | -65 593.00 | | -99 801.00 |
280 Produits financiers | 286 357.00 | 207 053.00 | | 286 357.00 |
290 Produits exceptionnels | | 66 500.00 | | |
294 Charges financières | 49 747.00 | 211 172.00 | | 49 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58 462.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 136 809.00 | -61 675.00 | | 136 809.00 |