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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 358.00 | 13 548.00 | 11 810.00 | 25 358.00 |
AH Fonds commercial | 587 350.00 | | 587 350.00 | 587 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 257.00 | 6 509.00 | 5 748.00 | 12 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 305.00 | 20 057.00 | 610 248.00 | 630 305.00 |
BZ Autres créances | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
CF Disponibilités | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 084.00 | 20 057.00 | 661 027.00 | 681 084.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 213.00 | 4 954.00 | | 28 213.00 |
DH Report à nouveau | | -15 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 102.00 | 40 056.00 | | 28 102.00 |
DL TOTAL (I) | 207 539.00 | 179 437.00 | | 207 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 318.00 | 387 532.00 | | 369 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 130.00 | 48 063.00 | | 41 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 4 069.00 | | 6 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 750.00 | 27 884.00 | | 29 750.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 488.00 | 467 547.00 | | 453 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 027.00 | 646 984.00 | | 661 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 485.00 | | 320 485.00 | 320 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 485.00 | | 320 485.00 | 320 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 7 531.00 | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 832.00 | 321 213.00 | | 323 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 730.00 | 281 157.00 | | 295 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 102.00 | 40 056.00 | | 28 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 414.00 | 7 643.00 | | 12 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 477.00 | 5 072.00 | | 8 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 2 571.00 | | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 318.00 | 109 688.00 | 161 842.00 | 369 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 315.00 | 48 155.00 | 160.00 | 48 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 488.00 | 193 859.00 | 161 842.00 | 453 488.00 |