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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 358.00 | 18 620.00 | 6 738.00 | 25 358.00 |
AH Fonds commercial | 587 350.00 | | 587 350.00 | 587 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 277.00 | 9 160.00 | 4 117.00 | 13 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 950.00 | 27 780.00 | 604 170.00 | 631 950.00 |
BZ Autres créances | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CF Disponibilités | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 853.00 | 27 780.00 | 658 073.00 | 685 853.00 |
CU Autres participations | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 629.00 | 1 224.00 | | 2 629.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 910.00 | 28 213.00 | | 54 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 624.00 | 28 102.00 | | 24 624.00 |
DL TOTAL (I) | 232 163.00 | 207 539.00 | | 232 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 143.00 | 369 318.00 | | 379 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 41 130.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 6 795.00 | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 521.00 | 29 750.00 | | 31 521.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 6 494.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 910.00 | 453 488.00 | | 425 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 073.00 | 661 027.00 | | 658 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 739.00 | | 350 739.00 | 350 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 739.00 | | 350 739.00 | 350 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | 14 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 503.00 | | | -21 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 959.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 731.00 | 323 832.00 | | 351 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 107.00 | 295 730.00 | | 327 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 624.00 | 28 102.00 | | 24 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 916.00 | 1 243.00 | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 057.00 | 7 723.00 | | 20 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 548.00 | 5 072.00 | | 13 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509.00 | 2 651.00 | | 6 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 143.00 | 44 537.00 | 207 769.00 | 379 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 020.00 | 34 860.00 | 160.00 | 35 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 910.00 | 91 304.00 | 207 769.00 | 425 910.00 |