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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 358.00 | 23 692.00 | 1 667.00 | 25 358.00 |
AH Fonds commercial | 587 350.00 | | 587 350.00 | 587 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 277.00 | 11 723.00 | 1 554.00 | 13 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 950.00 | 35 414.00 | 596 536.00 | 631 950.00 |
BZ Autres créances | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CF Disponibilités | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 754.00 | 35 414.00 | 630 340.00 | 665 754.00 |
CU Autres participations | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 2 629.00 | | 3 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 303.00 | 54 910.00 | | 78 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 800.00 | 24 624.00 | | 34 800.00 |
DL TOTAL (I) | 266 963.00 | 232 163.00 | | 266 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 696.00 | 379 143.00 | | 335 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 3 152.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 8 108.00 | | 3 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 551.00 | 31 521.00 | | 22 551.00 |
EA Autres dettes | | 3 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 376.00 | 425 910.00 | | 363 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 340.00 | 658 073.00 | | 630 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 837.00 | | 363 837.00 | 363 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 837.00 | | 363 837.00 | 363 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GE Autres charges | | | 19 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 164.00 | 21 503.00 | | 7 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 164.00 | 21 503.00 | | 7 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 467.00 | -21 503.00 | | -5 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 4 449.00 | | 6 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 180.00 | 351 731.00 | | 368 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 380.00 | 327 107.00 | | 333 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 800.00 | 24 624.00 | | 34 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 780.00 | 7 634.00 | | 27 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 620.00 | 5 072.00 | | 18 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 160.00 | 2 563.00 | | 9 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 696.00 | 55 136.00 | 186 265.00 | 335 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 969.00 | 25 809.00 | 160.00 | 25 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 376.00 | 82 816.00 | 186 265.00 | 363 376.00 |