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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 535.00 | 351 913.00 | 397 622.00 | 749 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 665.00 | 154 032.00 | 93 634.00 | 247 665.00 |
AX Avances et acomptes | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 648.00 | 506 442.00 | 514 206.00 | 1 020 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 242.00 | 442.00 | 354 800.00 | 355 242.00 |
BZ Autres créances | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
CF Disponibilités | 181 613.00 | | 181 613.00 | 181 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 602 613.00 | 442.00 | 602 171.00 | 602 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 261.00 | 506 884.00 | 1 116 377.00 | 1 623 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 330 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 428.00 | 10 189.00 | | 7 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 852.00 | 157 239.00 | | 92 852.00 |
DL TOTAL (I) | 810 280.00 | 717 428.00 | | 810 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 639.00 | 162 370.00 | | 210 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 142.00 | 82 365.00 | | 89 142.00 |
EA Autres dettes | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 097.00 | 245 025.00 | | 306 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 377.00 | 962 453.00 | | 1 116 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 269.00 | 40 427.00 | 519 696.00 | 479 269.00 |
FG Production vendue services | 700 136.00 | 2 275.00 | 702 411.00 | 700 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 405.00 | 42 702.00 | 1 222 107.00 | 1 179 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 56 526.00 | | 13 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 863.00 | 1 274 662.00 | | 1 226 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 011.00 | 1 117 422.00 | | 1 134 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 852.00 | 157 239.00 | | 92 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 500.00 | 61 692.00 | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 002.00 | 126 440.00 | | 380 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 504.00 | 126 440.00 | | 379 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 885 750.00 | 134 898.00 | | 885 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 002.00 | 126 440.00 | | 380 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 648.00 | 506 442.00 | 514 206.00 | 1 020 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 639.00 | 210 639.00 | | 210 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 001.00 | 421 001.00 | | 421 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 001.00 | 421 001.00 | | 421 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 807.00 | 305 807.00 | | 305 807.00 |