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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 527.00 | 568 038.00 | 299 489.00 | 867 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 762.00 | 182 120.00 | 108 642.00 | 290 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 786.00 | 750 655.00 | 408 131.00 | 1 158 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 261.00 | 5 223.00 | 312 038.00 | 317 261.00 |
BZ Autres créances | 715 169.00 | | 715 169.00 | 715 169.00 |
CF Disponibilités | 220 483.00 | | 220 483.00 | 220 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 717.00 | 5 223.00 | 1 248 494.00 | 1 253 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 503.00 | 755 878.00 | 1 656 625.00 | 2 412 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 505 675.00 | 490 000.00 | | 505 675.00 |
DH Report à nouveau | 167 247.00 | 100 280.00 | | 167 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 021.00 | 82 642.00 | | 81 021.00 |
DL TOTAL (I) | 973 944.00 | 892 922.00 | | 973 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 838.00 | 442 283.00 | | 367 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 685.00 | 172 333.00 | | 170 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 699.00 | 88 028.00 | | 143 699.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 90 378.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 681.00 | 793 312.00 | | 682 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 625.00 | 1 686 234.00 | | 1 656 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 583.00 | 75 788.00 | 514 371.00 | 438 583.00 |
FG Production vendue services | 794 156.00 | 3 128.00 | 797 284.00 | 794 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 739.00 | 78 916.00 | 1 311 655.00 | 1 232 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 2 001.00 | | -119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 527.00 | 3 941.00 | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | 16 212.00 | | 14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 438.00 | 1 316 390.00 | | 1 323 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 417.00 | 1 233 748.00 | | 1 242 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 021.00 | 82 642.00 | | 81 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 806.00 | 151 850.00 | | 598 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 308.00 | 151 850.00 | | 598 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 244.00 | 5 158.00 | 7 179.00 | 7 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 244.00 | 5 158.00 | 7 179.00 | 7 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 685.00 | 170 685.00 | | 170 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 699.00 | 143 699.00 | | 143 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 838.00 | 99 679.00 | 268 159.00 | 367 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033 234.00 | 333 234.00 | 700 000.00 | 1 033 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 234.00 | 333 234.00 | 700 000.00 | 1 033 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 392.00 | 414 233.00 | 268 159.00 | 682 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |