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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 739.00 | 694 781.00 | 180 958.00 | 875 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 722.00 | 202 859.00 | 90 862.00 | 293 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 958.00 | 898 138.00 | 271 820.00 | 1 169 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 879.00 | 5 223.00 | 336 656.00 | 341 879.00 |
BZ Autres créances | 737 807.00 | | 737 807.00 | 737 807.00 |
CF Disponibilités | 635 872.00 | | 635 872.00 | 635 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 867.00 | 5 223.00 | 1 711 644.00 | 1 716 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 825.00 | 903 361.00 | 1 983 464.00 | 2 886 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 505 675.00 | 505 675.00 | | 505 675.00 |
DH Report à nouveau | 248 269.00 | 167 247.00 | | 248 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 066.00 | 81 021.00 | | 189 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 009.00 | 973 944.00 | | 1 163 009.00 |
DP Provisions pour risques | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 166.00 | 367 838.00 | | 268 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 034.00 | 170 685.00 | | 148 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 014.00 | 143 699.00 | | 243 014.00 |
EA Autres dettes | 149 940.00 | 170.00 | | 149 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 154.00 | 682 681.00 | | 809 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 464.00 | 1 656 625.00 | | 1 983 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 033.00 | 117 280.00 | 815 313.00 | 698 033.00 |
FG Production vendue services | 969 099.00 | 1 651.00 | 970 750.00 | 969 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 132.00 | 118 931.00 | 1 786 063.00 | 1 667 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 119.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 119.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -119.00 | | -225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 491.00 | 1 527.00 | | 26 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 315.00 | 14 455.00 | | 61 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 897.00 | 1 323 438.00 | | 1 804 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 832.00 | 1 242 417.00 | | 1 615 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 066.00 | 81 021.00 | | 189 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 633.00 | 22 102.00 | | 30 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 786.00 | 11 172.00 | | 1 158 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 288.00 | 11 172.00 | | 1 158 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 034.00 | 148 034.00 | | 148 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 014.00 | 243 014.00 | | 243 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 940.00 | 149 940.00 | | 149 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 166.00 | 100 157.00 | 168 009.00 | 268 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 994.00 | 1 080 994.00 | | 1 080 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 994.00 | 1 080 994.00 | | 1 080 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 154.00 | 641 145.00 | 168 009.00 | 809 154.00 |