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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136 732.00 | 297 809.00 | 838 923.00 | 1 136 732.00 |
AN Terrains | 114 003.00 | 6 330.00 | 107 674.00 | 114 003.00 |
AP Constructions | 3 340 739.00 | 174 594.00 | 3 166 145.00 | 3 340 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 007.00 | 10 025.00 | 91 983.00 | 102 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 234.00 | 113 067.00 | 324 167.00 | 437 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 976.00 | | 175 976.00 | 175 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 368.00 | 601 824.00 | 4 729 544.00 | 5 331 368.00 |
BT Marchandises | 6 302 126.00 | 87 611.00 | 6 214 516.00 | 6 302 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 998.00 | 27 601.00 | 781 397.00 | 808 998.00 |
BZ Autres créances | 630 336.00 | | 630 336.00 | 630 336.00 |
CF Disponibilités | 152 682.00 | | 152 682.00 | 152 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 699.00 | | 333 699.00 | 333 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 227 842.00 | 115 212.00 | 8 112 631.00 | 8 227 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 559 210.00 | 717 036.00 | 12 842 174.00 | 13 559 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DG Autres réserves | 5 268 813.00 | | | 5 268 813.00 |
DH Report à nouveau | | 99 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 215 979.00 | -7 830 456.00 | | -10 215 979.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 148.00 | 7 269 127.00 | | 5 053 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241 964.00 | | | 5 241 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 065.00 | 2 886 843.00 | | 1 667 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 538.00 | 552 988.00 | | 861 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 300.00 | 479 812.00 | | 11 300.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | 19 573.00 | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 789 026.00 | 3 939 217.00 | | 7 789 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 842 174.00 | 11 208 344.00 | | 12 842 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 789 026.00 | 3 939 217.00 | | 7 789 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 787 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 976 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 875 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 551 620.00 | |
GE Autres charges | | | 8 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 196 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 195 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 215 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 361.00 | 131 263.00 | | 2 000 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 216 340.00 | 7 961 719.00 | | 12 216 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 215 979.00 | -7 830 456.00 | | -10 215 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 827.00 | 2 749 376.00 | 275 835.00 | 2 857 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 100.00 | 304 632.00 | | 832 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 017.00 | 2 398 943.00 | 257 300.00 | 1 877 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 710.00 | 45 801.00 | 18 535.00 | 148 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 166.00 | 437 658.00 | 601 824.00 | 164 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 570.00 | 194 239.00 | 297 809.00 | 103 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 596.00 | 243 419.00 | 304 015.00 | 60 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 065.00 | 1 667 065.00 | | 1 667 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 538.00 | 861 538.00 | | 861 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249 123.00 | 5 249 123.00 | | 5 249 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 976.00 | | 175 976.00 | 175 976.00 |
UX Autres créances clients | 808 998.00 | 808 998.00 | | 808 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 336.00 | 630 336.00 | | 630 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 699.00 | 333 699.00 | | 333 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 010.00 | 1 773 034.00 | 175 976.00 | 1 949 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 789 026.00 | 7 789 026.00 | | 7 789 026.00 |