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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244 742.00 | 1 244 742.00 | | 1 244 742.00 |
AN Terrains | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
AP Constructions | 2 386 272.00 | 2 386 272.00 | | 2 386 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 965.00 | 364 965.00 | | 364 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 799.00 | | 113 799.00 | 113 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 879.00 | 4 196 080.00 | 113 799.00 | 4 309 879.00 |
BT Marchandises | 587 620.00 | 533 090.00 | 54 530.00 | 587 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 154.00 | 135 279.00 | 1 014 875.00 | 1 150 154.00 |
BZ Autres créances | 626 789.00 | | 626 789.00 | 626 789.00 |
CF Disponibilités | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 264.00 | | 213 264.00 | 213 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 845.00 | 668 369.00 | 1 964 476.00 | 2 632 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 724.00 | 4 864 449.00 | 2 078 275.00 | 6 942 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 799.00 | | | 113 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DG Autres réserves | 5 268 813.00 | 5 268 813.00 | | 5 268 813.00 |
DH Report à nouveau | -10 215 979.00 | | | -10 215 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 775 829.00 | -10 215 979.00 | | -22 775 829.00 |
DL TOTAL (I) | -17 722 681.00 | 5 053 148.00 | | -17 722 681.00 |
DP Provisions pour risques | 5 339 109.00 | | | 5 339 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 339 109.00 | | | 5 339 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 277.00 | | | 248 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 651 851.00 | 5 241 964.00 | | 12 651 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 717.00 | 1 667 065.00 | | 831 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 240.00 | 861 538.00 | | 728 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 300.00 | | |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 7 159.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 461 848.00 | 7 789 026.00 | | 14 461 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 275.00 | 12 842 174.00 | | 2 078 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 277.00 | 7 789 026.00 | | 248 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 651 851.00 | | | 12 651 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 567 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 682 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 714 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 994 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 750 429.00 | |
GE Autres charges | | | 52 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 660 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 849 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 878 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 007.00 | | | 926 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897 661.00 | | | -897 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 527.00 | 2 000 361.00 | | 4 839 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 615 356.00 | 12 216 340.00 | | 27 615 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 775 829.00 | -10 215 979.00 | | -22 775 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 368.00 | | 120 328.00 | 5 331 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 122.00 | 113 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141 816.00 | 4 309 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077 693.00 | 2 951 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 732.00 | | 108 010.00 | 1 136 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 659.00 | | 10 373.00 | 4 018 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 976.00 | | 1 945.00 | 175 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 824.00 | 546 375.00 | 158 005.00 | 601 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 809.00 | 236 478.00 | | 297 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 015.00 | 309 897.00 | 158 005.00 | 304 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 339 109.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 710 455.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 495 432.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 87 611.00 | 533 090.00 | 87 611.00 | 87 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 601.00 | 125 969.00 | 18 291.00 | 27 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 212.00 | 3 864 946.00 | 105 902.00 | 115 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 212.00 | 9 204 055.00 | 105 902.00 | 115 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 204 054.00 | 105 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 717.00 | 831 717.00 | | 831 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 240.00 | 728 240.00 | | 728 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 799.00 | 113 799.00 | | 113 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 154.00 | 1 150 154.00 | | 1 150 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 277.00 | 248 277.00 | | 248 277.00 |
VI Groupe et associés | 12 651 851.00 | 12 651 851.00 | | 12 651 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 789.00 | 626 789.00 | | 626 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 006.00 | 2 104 005.00 | | 2 104 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 461 848.00 | 14 461 848.00 | | 14 461 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |