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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 333.00 | 415 333.00 | | 415 333.00 |
BZ Autres créances | 166 332.00 | | 166 332.00 | 166 332.00 |
CF Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 745.00 | 415 333.00 | 169 411.00 | 584 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 745.00 | 415 333.00 | 169 411.00 | 584 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DG Autres réserves | 5 268 813.00 | 5 268 813.00 | | 5 268 813.00 |
DH Report à nouveau | -32 991 809.00 | -10 215 979.00 | | -32 991 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 514.00 | -22 775 829.00 | | 139 514.00 |
DL TOTAL (I) | -17 583 168.00 | -17 722 681.00 | | -17 583 168.00 |
DP Provisions pour risques | 1 499 079.00 | 5 339 109.00 | | 1 499 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 499 079.00 | 5 339 109.00 | | 1 499 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 937 962.00 | 12 651 851.00 | | 15 937 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 849.00 | 831 717.00 | | 18 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 689.00 | 728 240.00 | | 296 689.00 |
EA Autres dettes | | 1 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 253 500.00 | 14 461 848.00 | | 16 253 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 411.00 | 2 078 275.00 | | 169 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 253 500.00 | 248 277.00 | | 16 253 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | -20 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 672 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 796 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 441 819.00 | |
GE Autres charges | | | 74 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 364 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 313 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 217.00 | 28 347.00 | | 48 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222 505.00 | 926 007.00 | | 3 222 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174 288.00 | -897 661.00 | | -3 174 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 844 475.00 | 4 839 527.00 | | 11 844 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 704 961.00 | 27 615 356.00 | | 11 704 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 514.00 | -22 775 829.00 | | 139 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 879.00 | | | 4 309 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 309 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 742.00 | | | 1 244 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 337.00 | | | 2 951 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 799.00 | | | 113 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 193.00 | 108 463.00 | 1 098 656.00 | 990 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 287.00 | 59 203.00 | 593 490.00 | 534 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 906.00 | 49 260.00 | 505 166.00 | 455 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 339 109.00 | 4 053 302.00 | 7 893 332.00 | 5 339 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 339 109.00 | 4 053 302.00 | 7 893 332.00 | 5 339 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 689.00 | 689.00 | | 296 689.00 |
UX Autres créances clients | 415 333.00 | 415 333.00 | | 415 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 332.00 | 166 332.00 | | 166 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 665.00 | 581 665.00 | | 581 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |