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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
AP Constructions | 710 900.00 | 135 146.00 | 575 754.00 | 710 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 792.00 | 7 251.00 | 5 541.00 | 12 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 501.00 | 152 397.00 | 891 104.00 | 1 043 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BZ Autres créances | 358 660.00 | | 358 660.00 | 358 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 433 713.00 | 13 660.00 | 420 053.00 | 433 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 004.00 | 93 660.00 | 811 344.00 | 905 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 504.00 | 246 057.00 | 1 702 447.00 | 1 948 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 220 042.00 | 10 000.00 | 210 042.00 | 220 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 586.00 | 520 924.00 | | 679 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 044.00 | 158 662.00 | | -7 044.00 |
DK Provisions réglementées | 23 920.00 | 19 643.00 | | 23 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 462.00 | 1 106 229.00 | | 1 103 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 956.00 | 601 076.00 | | 553 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 813.00 | 31 508.00 | | 26 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 3 214.00 | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 499.00 | 29 190.00 | | 11 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 985.00 | 670 989.00 | | 598 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 447.00 | 1 777 218.00 | | 1 702 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 985.00 | 117 119.00 | | 598 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 131.00 | | 246 131.00 | 246 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 131.00 | | 246 131.00 | 246 131.00 |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 186.00 | 46 792.00 | | 45 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645.00 | -4 277.00 | | -2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739.00 | 24 957.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 007.00 | 353 710.00 | | 249 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 051.00 | 195 049.00 | | 256 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 044.00 | 158 662.00 | | -7 044.00 |