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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AN Terrains | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
AP Constructions | 757 869.00 | 234 107.00 | 523 762.00 | 757 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 792.00 | 11 004.00 | 1 788.00 | 12 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 129.00 | 545 138.00 | 705 991.00 | 1 251 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BZ Autres créances | 425 120.00 | 280 000.00 | 145 120.00 | 425 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | 80 000.00 | 5 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 386 800.00 | 33 255.00 | 353 546.00 | 386 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 018.00 | 393 255.00 | 528 763.00 | 922 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 146.00 | 938 393.00 | 1 234 754.00 | 2 173 146.00 |
CU Autres participations | 340 700.00 | 300 027.00 | 40 674.00 | 340 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 364.00 | 624 764.00 | | 700 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 917.00 | 75 600.00 | | -388 917.00 |
DK Provisions réglementées | 36 751.00 | 32 474.00 | | 36 751.00 |
DL TOTAL (I) | 755 197.00 | 1 139 838.00 | | 755 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 104.00 | 486 006.00 | | 437 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 588.00 | 31 026.00 | | 23 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 6 090.00 | | 7 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 629.00 | 11 971.00 | | 10 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 556.00 | 535 680.00 | | 479 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 754.00 | 1 675 518.00 | | 1 234 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 202.00 | 98 577.00 | | 92 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
FG Production vendue services | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 570.00 | | 152 570.00 | 152 570.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 938.00 | 4 594.00 | | 12 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 277.00 | 4 877.00 | | 14 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 277.00 | -4 877.00 | | -4 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 737.00 | 164 858.00 | | 162 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 654.00 | 89 259.00 | | 551 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 917.00 | 75 600.00 | | -388 917.00 |