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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
AP Constructions | 710 900.00 | 208 238.00 | 502 662.00 | 710 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 792.00 | 9 921.00 | 2 871.00 | 12 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 160.00 | 238 159.00 | 936 001.00 | 1 174 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BZ Autres créances | 388 810.00 | 140 000.00 | 248 810.00 | 388 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | 80 000.00 | 5 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 470 295.00 | 5 109.00 | 465 186.00 | 470 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 626.00 | 225 109.00 | 739 517.00 | 964 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 786.00 | 463 268.00 | 1 675 518.00 | 2 138 786.00 |
CU Autres participations | 350 700.00 | 20 000.00 | 330 700.00 | 350 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 764.00 | 672 542.00 | | 624 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 600.00 | -47 778.00 | | 75 600.00 |
DK Provisions réglementées | 32 474.00 | 28 197.00 | | 32 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 838.00 | 1 059 961.00 | | 1 139 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 006.00 | 522 085.00 | | 486 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 026.00 | 35 961.00 | | 31 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 3 856.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 971.00 | 10 683.00 | | 11 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 680.00 | 573 136.00 | | 535 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 518.00 | 1 633 097.00 | | 1 675 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 577.00 | 87 758.00 | | 98 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 152 511.00 | | 152 511.00 | 152 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 111.00 | | 153 111.00 | 153 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 594.00 | 42 625.00 | | 4 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 2 838.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | 7 115.00 | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | -7 115.00 | | -4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 858.00 | 244 158.00 | | 164 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 259.00 | 291 936.00 | | 89 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 600.00 | -47 778.00 | | 75 600.00 |