| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 493.00 | 19 418.00 | 19 075.00 | 38 493.00 |
AP Constructions | 23 652.00 | 3 497.00 | 20 155.00 | 23 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 748.00 | 258 892.00 | 67 856.00 | 326 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 808.00 | 254 100.00 | 364 708.00 | 618 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 055.00 | | 157 055.00 | 157 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 772.00 | 535 907.00 | 628 865.00 | 1 164 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 905.00 | | 473 905.00 | 473 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 666.00 | 7 000.00 | 1 460 666.00 | 1 467 666.00 |
BZ Autres créances | 1 989 111.00 | | 1 989 111.00 | 1 989 111.00 |
CF Disponibilités | 285 787.00 | | 285 787.00 | 285 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 216 469.00 | 7 000.00 | 4 209 469.00 | 4 216 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 241.00 | 542 907.00 | 4 838 334.00 | 5 381 241.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 200.00 | 773 200.00 | | 773 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 854.00 | 356 854.00 | | 356 854.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | -1 089 757.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 753 764.00 | -592 240.00 | | -2 753 764.00 |
DL TOTAL (I) | -1 623 658.00 | -551 943.00 | | -1 623 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 000 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 696.00 | 1 621 183.00 | | 730 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 981.00 | 127 949.00 | | 66 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 411.00 | 1 055 893.00 | | 1 479 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 138.00 | 1 176 305.00 | | 1 285 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
EA Autres dettes | 2 771 723.00 | | | 2 771 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 461 992.00 | 4 981 438.00 | | 6 461 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 334.00 | 4 429 496.00 | | 4 838 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515 018.00 | | 1 515 018.00 | 1 515 018.00 |
FG Production vendue services | 1 308 837.00 | | 1 308 837.00 | 1 308 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 855.00 | | 2 823 855.00 | 2 823 855.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 760 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 692.00 | 30 409.00 | | -6 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 692.00 | 30 409.00 | | -6 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | -30 409.00 | | 6 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 027.00 | 5 560 496.00 | | 3 104 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857 791.00 | 6 152 736.00 | | 5 857 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 753 764.00 | -592 240.00 | | -2 753 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 764.00 | | 22 274.00 | 1 308 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 267.00 | 157 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 267.00 | 1 164 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 934.00 | | 22 274.00 | 946 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 337.00 | | | 323 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 829.00 | 92 195.00 | 117.00 | 443 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 719.00 | 7 699.00 | | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 110.00 | 84 496.00 | 117.00 | 432 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 411.00 | 1 479 411.00 | | 1 479 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 652.00 | 246 652.00 | | 246 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 108.00 | 523 108.00 | | 523 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 055.00 | | 157 055.00 | 157 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 666.00 | 1 460 666.00 | | 1 460 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 265 441.00 | 265 441.00 | | 265 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 050.00 | 1 682 050.00 | | 1 682 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 696.00 | 130 696.00 | | 130 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 733 082.00 | 2 733 082.00 | | 2 733 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 709 581.00 | | | 1 709 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 601.00 | | | 1 042 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 832.00 | 3 456 777.00 | 157 055.00 | 3 613 832.00 |
VW T.V.A. | 497 651.00 | 497 651.00 | | 497 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368 574.00 | 5 888 574.00 | 480 000.00 | 6 368 574.00 |