| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 493.00 | 34 814.00 | 3 678.00 | 38 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 100.00 | 13 281.00 | 9 819.00 | 23 100.00 |
AP Constructions | 48 382.00 | 11 290.00 | 37 092.00 | 48 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 307.00 | 352 747.00 | 133 560.00 | 486 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 490.00 | 336 828.00 | 297 662.00 | 634 490.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 821.00 | 748 959.00 | 511 862.00 | 1 260 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 804.00 | | 710 804.00 | 710 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 430.00 | | 177 430.00 | 177 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447 343.00 | 7 000.00 | 4 440 343.00 | 4 447 343.00 |
BZ Autres créances | 509 919.00 | | 509 919.00 | 509 919.00 |
CF Disponibilités | 237 315.00 | | 237 315.00 | 237 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 258.00 | 7 000.00 | 6 101 258.00 | 6 108 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 079.00 | 755 959.00 | 6 613 119.00 | 7 369 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 200.00 | 773 200.00 | | 773 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 356 854.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947 813.00 | -3 299 041.00 | | -1 947 813.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174 613.00 | -2 168 949.00 | | -1 174 613.00 |
DP Provisions pour risques | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 570 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 885.00 | 46 887.00 | | 14 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 568.00 | 93 418.00 | | 109 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 900.00 | 1 904 376.00 | | 2 030 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 559.00 | 961 779.00 | | 1 260 559.00 |
EA Autres dettes | 3 920 616.00 | 3 965 892.00 | | 3 920 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 786 528.00 | 7 542 351.00 | | 7 786 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 119.00 | 5 373 402.00 | | 6 613 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 585 563.00 | | 5 585 563.00 | 5 585 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 585 563.00 | | 5 585 563.00 | 5 585 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 079.00 | |
GE Autres charges | | | 19 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 687 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 726 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 113.00 | 29 109.00 | | 187 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 311.00 | 15 166.00 | | 34 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 629.00 | 44 275.00 | | 222 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 341.00 | -44 275.00 | | -221 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 010.00 | 7 423 705.00 | | 5 704 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651 824.00 | 10 722 742.00 | | 7 651 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 947 813.00 | -3 299 037.00 | | -1 947 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 157.00 | | 128 547.00 | 1 173 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 928.00 | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 883.00 | 1 260 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 954.00 | 1 169 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 686.00 | | 105 447.00 | 1 075 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 435.00 | 115 079.00 | 1 554.00 | 635 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 116.00 | 7 699.00 | | 27 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 319.00 | 94 099.00 | 1 554.00 | 608 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 204.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 1 204.00 | | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 638.00 | 1 991 638.00 | | 1 991 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 440 343.00 | 4 440 343.00 | | 4 440 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 398 328.00 | 398 328.00 | | 398 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 918 700.00 | 3 918 700.00 | | 3 918 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 002.00 | | | 152 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 488.00 | 114 488.00 | | 114 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 972 302.00 | 4 972 302.00 | | 4 972 302.00 |
VW T.V.A. | 1 016 760.00 | 1 016 760.00 | | 1 016 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 636 290.00 | 7 336 290.00 | 300 000.00 | 7 636 290.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |