| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 493.00 | 27 116.00 | 11 377.00 | 38 493.00 |
AP Constructions | 27 587.00 | 7 171.00 | 20 416.00 | 27 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 291.00 | 305 627.00 | 123 664.00 | 429 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 808.00 | 295 521.00 | 323 287.00 | 618 808.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 157.00 | 635 435.00 | 537 722.00 | 1 173 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 445.00 | | 542 445.00 | 542 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828 279.00 | 7 000.00 | 3 821 279.00 | 3 828 279.00 |
BZ Autres créances | 364 762.00 | | 364 762.00 | 364 762.00 |
CF Disponibilités | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 679.00 | 7 000.00 | 4 835 679.00 | 4 842 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 836.00 | 642 435.00 | 5 373 402.00 | 6 015 836.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 200.00 | 773 200.00 | | 773 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 854.00 | 356 854.00 | | 356 854.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 52.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 299 042.00 | -2 753 764.00 | | -3 299 042.00 |
DL TOTAL (I) | -2 168 949.00 | -1 623 658.00 | | -2 168 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 000.00 | 730 696.00 | | 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 887.00 | 66 981.00 | | 46 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 376.00 | 1 479 411.00 | | 1 904 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 779.00 | 1 285 138.00 | | 961 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 625.00 | | |
EA Autres dettes | 3 965 892.00 | 2 771 723.00 | | 3 965 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 542 351.00 | 6 461 992.00 | | 7 542 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 402.00 | 4 838 334.00 | | 5 373 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 339 473.00 | | 7 339 473.00 | 7 339 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 339 473.00 | | 7 339 473.00 | 7 339 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 420 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 400.00 | |
GE Autres charges | | | -1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 636 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 254 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 110.00 | -6 692.00 | | 29 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 276.00 | -6 692.00 | | 44 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 276.00 | 6 692.00 | | -44 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 423 707.00 | 3 104 027.00 | | 7 423 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 722 748.00 | 5 857 791.00 | | 10 722 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 299 042.00 | -2 753 764.00 | | -3 299 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 772.00 | | 130 876.00 | 1 164 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 265.00 | 58 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 490.00 | 1 173 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | 1 075 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 209.00 | | 112 702.00 | 969 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 070.00 | | 18 173.00 | 157 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 907.00 | 100 237.00 | 709.00 | 535 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 418.00 | 7 699.00 | | 19 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 489.00 | 92 538.00 | 709.00 | 516 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 376.00 | 1 904 376.00 | | 1 904 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 481.00 | 177 481.00 | | 177 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 172.00 | 499 172.00 | | 499 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 821 279.00 | 3 821 279.00 | | 3 821 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 311 222.00 | 311 222.00 | | 311 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 466 720.00 | 3 466 720.00 | | 3 466 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 019.00 | 4 252 019.00 | | 4 252 019.00 |
VW T.V.A. | 777 529.00 | 777 529.00 | | 777 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 933.00 | 7 448 933.00 | | 7 448 933.00 |