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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 608.00 | 2 960.00 | 6 649.00 | 9 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 368.00 | 3 220.00 | 38 149.00 | 41 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
BZ Autres créances | 208 737.00 | | 208 737.00 | 208 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 686.00 | | 291 686.00 | 291 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 055.00 | 3 220.00 | 329 835.00 | 333 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
DH Report à nouveau | -18 826.00 | | | -18 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 301.00 | -18 826.00 | | -3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 137 193.00 | 140 494.00 | | 137 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 36 521.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 919.00 | 40 678.00 | | 43 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 538.00 | 141 793.00 | | 115 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 922.00 | 18 006.00 | | 16 922.00 |
EA Autres dettes | 15 187.00 | 20 515.00 | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 642.00 | 260 809.00 | | 192 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 835.00 | 401 303.00 | | 329 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 450.00 | | 709 450.00 | 709 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 450.00 | | 709 450.00 | 709 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 13 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 451.00 | 1 359.00 | | 31 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 350.00 | 48.00 | | 19 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 081.00 | 1 407.00 | | 58 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 309.00 | -1 407.00 | | -36 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 322.00 | 702 234.00 | | 734 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 624.00 | 721 060.00 | | 737 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 301.00 | -18 826.00 | | -3 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 506.00 | | 28 445.00 | 54 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 583.00 | 41 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 233.00 | 9 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 896.00 | | 6 945.00 | 27 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 21 500.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 656.00 | 8 796.00 | 25 233.00 | 19 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 396.00 | 8 796.00 | 25 233.00 | 19 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VC Groupe et associés | 175 896.00 | 175 896.00 | | 175 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 186.00 | 291 686.00 | 21 500.00 | 313 186.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 642.00 | 192 642.00 | | 192 642.00 |