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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 065.00 | 6 181.00 | 5 884.00 | 12 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 578.00 | 6 181.00 | 26 396.00 | 32 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 290.00 | 1 454.00 | 88 836.00 | 90 290.00 |
BZ Autres créances | 90 994.00 | | 90 994.00 | 90 994.00 |
CF Disponibilités | 198 619.00 | | 198 619.00 | 198 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 671.00 | 1 454.00 | 379 218.00 | 380 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 249.00 | 7 635.00 | 405 614.00 | 413 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
DH Report à nouveau | | -22 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 957.00 | 69 818.00 | | 78 957.00 |
DL TOTAL (I) | 238 277.00 | 207 010.00 | | 238 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 444.00 | 26 052.00 | | 18 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 63 093.00 | | 8 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 164.00 | 164 125.00 | | 128 164.00 |
EA Autres dettes | 12 018.00 | 2 293.00 | | 12 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 337.00 | 255 563.00 | | 167 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 614.00 | 462 574.00 | | 405 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 593.00 | | 792 593.00 | 792 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 593.00 | | 792 593.00 | 792 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 16 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 545.00 | 15 970.00 | | 16 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 545.00 | 15 970.00 | | 16 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 713.00 | -15 970.00 | | -14 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 467.00 | 26 052.00 | | 28 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 400.00 | 774 063.00 | | 819 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 443.00 | 704 245.00 | | 740 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 957.00 | 69 818.00 | | 78 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 623.00 | | 2 092.00 | 31 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 32 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 12 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 851.00 | | 2 092.00 | 10 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856.00 | 2 463.00 | 1 137.00 | 4 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | 2 463.00 | 877.00 | 4 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | 1 454.00 | 1 499.00 | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | 1 454.00 | 1 499.00 | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | 1 454.00 | 1 499.00 | 1 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 454.00 | 1 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VC Groupe et associés | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
VI Groupe et associés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 565.00 | 182 053.00 | 10 513.00 | 192 565.00 |
VW T.V.A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 337.00 | 167 337.00 | | 167 337.00 |