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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 851.00 | 4 596.00 | 6 255.00 | 10 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 624.00 | 4 856.00 | 26 768.00 | 31 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 632.00 | 1 499.00 | 96 133.00 | 97 632.00 |
BZ Autres créances | 244 368.00 | | 244 368.00 | 244 368.00 |
CF Disponibilités | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 305.00 | 1 499.00 | 435 806.00 | 437 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 928.00 | 6 355.00 | 462 574.00 | 468 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
DH Report à nouveau | -22 127.00 | -18 826.00 | | -22 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 818.00 | -3 301.00 | | 69 818.00 |
DL TOTAL (I) | 207 010.00 | 137 193.00 | | 207 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 052.00 | 1 000.00 | | 26 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 093.00 | 43 919.00 | | 63 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 125.00 | 132 460.00 | | 164 125.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 15 187.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 563.00 | 192 642.00 | | 255 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 574.00 | 329 835.00 | | 462 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 982.00 | | 730 982.00 | 730 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 982.00 | | 730 982.00 | 730 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 15 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 970.00 | 31 451.00 | | 15 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 970.00 | 58 081.00 | | 15 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 970.00 | -36 309.00 | | -15 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 063.00 | 734 322.00 | | 774 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 245.00 | 737 624.00 | | 704 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 818.00 | -3 301.00 | | 69 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 368.00 | 10 513.00 | 1 243.00 | 41 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 10 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 31 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | | 1 243.00 | 9 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | 10 513.00 | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220.00 | 1 636.00 | | 3 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 1 636.00 | | 2 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VC Groupe et associés | 230 476.00 | 230 476.00 | | 230 476.00 |
VI Groupe et associés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 472.00 | 342 959.00 | 10 513.00 | 353 472.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 563.00 | 255 563.00 | | 255 563.00 |